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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 610.00 | 390.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 4 799.00 | 14 469.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 268.00 | 5 409.00 | 940 859.00 | 946 268.00 |
BT Marchandises | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 264 041.00 | | 264 041.00 | 264 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 431.00 | | 417 430.00 | 417 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 699.00 | 5 409.00 | 1 358 290.00 | 1 363 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
DL TOTAL (I) | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 813.00 | | | 852 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
EA Autres dettes | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 289.00 | | | 1 203 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 290.00 | | | 1 358 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 219.00 | | | 427 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 946 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 458.00 | 76 388.00 | 310 177.00 | 852 458.00 |
VI Groupe et associés | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 289.00 | 427 219.00 | 310 177.00 | 1 203 289.00 |