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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 256.00 | 11 753.00 | 81 503.00 | 93 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 406.00 | 11 753.00 | 109 653.00 | 121 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
110 Total général Actif | 140 723.00 | 11 753.00 | 128 970.00 | 140 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835.00 | | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 172.00 | | | 245 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |