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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 511.00 | 788.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 182.00 | 15 951.00 | 99 231.00 | 115 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 982.00 | 16 462.00 | 113 519.00 | 129 982.00 |
BT Marchandises | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 242.00 | 16 462.00 | 278 779.00 | 295 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 348.00 | | | -30 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | -30 348.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 15 524.00 | -25 348.00 | | 15 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 765.00 | 160 047.00 | | 141 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 225 975.00 | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 8 117.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 7 579.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 254.00 | 401 719.00 | | 263 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 779.00 | 376 370.00 | | 278 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 535.00 | | 488 535.00 | 488 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 535.00 | | 488 535.00 | 488 535.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 008.00 | 78 389.00 | | 489 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 134.00 | 108 737.00 | | 448 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | -30 348.00 | | 40 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 615.00 | | 5 367.00 | 124 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 815.00 | | 5 368.00 | 109 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 13 248.00 | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 433.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 12 815.00 | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 766.00 | 24 111.00 | 99 469.00 | 141 766.00 |
VI Groupe et associés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 393.00 | 23 893.00 | 13 500.00 | 37 393.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 255.00 | 145 601.00 | 99 469.00 | 263 255.00 |