| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 1 936.00 | 5 712.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 467.00 | 1 936.00 | 106 531.00 | 108 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 803.00 | | 257 803.00 | 257 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 270.00 | 1 936.00 | 364 334.00 | 366 270.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 246.00 | | | -130 246.00 |
DL TOTAL (I) | -129 246.00 | | | -129 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 580.00 | | | 493 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 334.00 | | | 364 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 580.00 | | | 181 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
FG Production vendue services | 803 530.00 | | 803 530.00 | 803 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 977.00 | | 810 977.00 | 810 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 736.00 | | | 899 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 982.00 | | | 1 029 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 246.00 | | | -130 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 467.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 583.00 | 221 583.00 | | 221 583.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 580.00 | 181 580.00 | 312 000.00 | 493 580.00 |