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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 470.00 | 794.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 403.00 | 470.00 | 2 850 933.00 | 2 851 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 140.00 | 470.00 | 2 978 670.00 | 2 979 140.00 |
CU Autres participations | 2 850 124.00 | | 2 850 124.00 | 2 850 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 471.00 | | | 636 471.00 |
DK Provisions réglementées | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 014.00 | | | 1 031 014.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 158.00 | | | 1 381 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 655.00 | | | 1 927 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 670.00 | | | 2 978 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 543.00 | | | -37 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 618.00 | | | 928 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 145.00 | | | 292 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 471.00 | | | 636 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 159.00 | 228 614.00 | 918 094.00 | 1 381 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 656.00 | 275 111.00 | 918 094.00 | 1 927 656.00 |