| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
CU Autres participations | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 15 986.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 25 396.00 | 17 486.00 | | 25 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 365.00 | 52 103.00 | | 43 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 35 749.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 200.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 906.00 | 89 053.00 | | 76 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 302.00 | 106 539.00 | | 102 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858.00 | 20 180.00 | | 10 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948.00 | 4 194.00 | | 2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | 15 986.00 | | 7 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 793.00 | 64 146.00 | | 126 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 793.00 | 64 146.00 | | 126 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 365.00 | 8 818.00 | 34 547.00 | 43 365.00 |
VI Groupe et associés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 906.00 | 42 359.00 | 34 547.00 | 76 906.00 |