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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 421.00 | 3 009.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 6 786.00 | 20 221.00 | 27 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 837.00 | 7 207.00 | 152 630.00 | 159 837.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CF Disponibilités | 245 940.00 | | 245 940.00 | 245 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 585.00 | | 310 585.00 | 310 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 422.00 | 7 207.00 | 463 216.00 | 470 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 688.00 | 46 243.00 | | 177 688.00 |
DL TOTAL (I) | 210 931.00 | 56 243.00 | | 210 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 395.00 | 159 260.00 | | 149 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 570.00 | 4 019.00 | | 49 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 8 425.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 434.00 | 115 831.00 | | 38 434.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 59 041.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 285.00 | 346 576.00 | | 252 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 216.00 | 402 819.00 | | 463 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 990.00 | | 3 847.00 | 155 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | | 3 847.00 | 26 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 5 961.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 5 961.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 323.00 | 9 971.00 | 41 021.00 | 149 323.00 |
VI Groupe et associés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 63 525.00 | 3 400.00 | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 285.00 | 112 933.00 | 41 021.00 | 252 285.00 |