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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 230.00 | 32 120.00 | 1 111.00 | 33 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 543.00 | 49 376.00 | 3 167.00 | 52 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 773.00 | 81 495.00 | 4 278.00 | 85 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 807.00 | 14 200.00 | 210 607.00 | 224 807.00 |
BZ Autres créances | 566 277.00 | | 566 277.00 | 566 277.00 |
CF Disponibilités | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 562.00 | 14 200.00 | 885 362.00 | 899 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 335.00 | 95 695.00 | 889 640.00 | 985 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DL TOTAL (I) | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 968.00 | | | 255 968.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 145.00 | | | 652 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 640.00 | | | 889 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 85 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 52 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 648.00 | 1 477.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 1 477.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 835.00 | 392 835.00 | | 392 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 968.00 | 255 966.00 | | 255 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 224 807.00 | 207 767.00 | 17 040.00 | 224 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 277.00 | 566 277.00 | | 566 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 731.00 | 791 691.00 | 17 040.00 | 808 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 145.00 | 652 145.00 | | 652 145.00 |