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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 760 394.00 | | 760 394.00 | 760 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | 3 816.00 | 45 349.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 178 973.00 | | 178 973.00 | 178 973.00 |
CF Disponibilités | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 112.00 | 3 816.00 | 1 162 296.00 | 1 166 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 112.00 | 3 816.00 | 1 172 296.00 | 1 176 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
DL TOTAL (I) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 119.00 | | | 952 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 147.00 | | | 1 176 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 296.00 | | | 1 172 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 147.00 | | | 1 176 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 119.00 | 952 119.00 | | 952 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 237.00 | 245 237.00 | 10 000.00 | 255 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 147.00 | 1 176 147.00 | | 1 176 147.00 |