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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 1 456.00 | 11 199.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 3 620.00 | 10 550.00 | 14 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 327.00 | 5 077.00 | 85 249.00 | 90 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 164.00 | | 412 164.00 | 412 164.00 |
BZ Autres créances | 481 378.00 | | 481 378.00 | 481 378.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 126.00 | | 904 126.00 | 904 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 453.00 | 5 077.00 | 989 375.00 | 994 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 80 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 212.00 | -316 257.00 | | -1 785 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 470.00 | -236 257.00 | | -1 701 470.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 14 301.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 504.00 | 525 300.00 | | 841 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 168.00 | 232 108.00 | | 284 168.00 |
EA Autres dettes | 1 329 943.00 | 62 316.00 | | 1 329 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 846.00 | 834 026.00 | | 2 457 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 375.00 | 597 768.00 | | 989 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 846.00 | 834 026.00 | | 2 457 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | 14 301.00 | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 039 579.00 | 3 660.00 | 5 043 239.00 | 5 039 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 579.00 | 3 660.00 | 5 043 239.00 | 5 039 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 314.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 530.00 | | | -264 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 362.00 | 641 812.00 | | 5 076 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 575.00 | 958 070.00 | | 6 861 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 212.00 | -316 257.00 | | -1 785 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 927.00 | | 47 400.00 | 42 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | | 11 400.00 | 15 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 36 000.00 | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 4 434.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 4 434.00 | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 504.00 | 841 504.00 | | 841 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 164.00 | 412 164.00 | | 412 164.00 |
VB T. V. A. | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VC Groupe et associés | 264 530.00 | 264 530.00 | | 264 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 952.00 | 1 291 952.00 | | 1 291 952.00 |
VP Divers | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 933.00 | 902 433.00 | 63 500.00 | 965 933.00 |
VW T.V.A. | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 846.00 | 2 457 846.00 | | 2 457 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 780.00 | 5 810.00 | | 36 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | 6 156.00 | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 1 181 024.00 | 176 260.00 | | 1 181 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 228.00 | 88 520.00 | | 492 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385 983.00 | 231 256.00 | | 2 385 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944 183.00 | 181 105.00 | | 944 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 001.00 | 5 810.00 | | 39 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 360.00 | 124 592.00 | | 1 009 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130 388.00 | 120 067.00 | | 1 130 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 010 672.00 | 683 299.00 | | 5 010 672.00 |