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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 950.00 | | 903 950.00 | 903 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 596.00 | | 82 598.00 | 82 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 546.00 | | 986 546.00 | 986 546.00 |
CU Autres participations | 900 950.00 | | 900 950.00 | 900 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 342.00 | | | -40 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 342.00 | | | -40 342.00 |
DL TOTAL (I) | -30 342.00 | | | -30 342.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 798.00 | | | 541 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 888.00 | | | 1 016 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 546.00 | | | 986 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 903 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 23 156.00 | 226 844.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 541 798.00 | 541 798.00 | | 541 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 688.00 | 79 688.00 | 3 000.00 | 82 688.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 888.00 | 786 044.00 | 226 844.00 | 1 012 888.00 |