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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 2 155.00 | 4 267.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422.00 | 2 155.00 | 4 267.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 920 855.00 | | 920 855.00 | 920 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 603.00 | | 296 603.00 | 296 603.00 |
BZ Autres créances | 368 348.00 | | 368 348.00 | 368 348.00 |
CF Disponibilités | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 706.00 | | 2 076 706.00 | 2 076 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 628.00 | 2 155.00 | 2 083 474.00 | 2 085 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
DL TOTAL (I) | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
DP Provisions pour risques | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 291.00 | | | 1 776 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 080.00 | | | 1 981 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 474.00 | | | 2 083 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 080.00 | | | 1 981 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 291.00 | 1 776 291.00 | | 1 776 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 296 603.00 | 296 603.00 | | 296 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VB T. V. A. | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
VC Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VI Groupe et associés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 009.00 | 675 009.00 | | 675 009.00 |
VW T.V.A. | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 080.00 | 1 981 080.00 | | 1 981 080.00 |