| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 35 606.00 | 53 409.00 | 89 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 575.00 | 138 106.00 | 468.00 | 138 575.00 |
AN Terrains | 142 454.00 | 142 315.00 | 139.00 | 142 454.00 |
AP Constructions | 5 274 030.00 | 5 076 162.00 | 197 868.00 | 5 274 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077 833.00 | 14 705 121.00 | 1 372 712.00 | 16 077 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606 187.00 | 9 829 481.00 | 776 707.00 | 10 606 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 651.00 | | 712 651.00 | 712 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 040 746.00 | 29 926 791.00 | 3 113 955.00 | 33 040 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 990.00 | 519 526.00 | 2 575 463.00 | 3 094 990.00 |
BZ Autres créances | 1 942 696.00 | 229 219.00 | 1 713 477.00 | 1 942 696.00 |
CF Disponibilités | 2 022 519.00 | | 2 022 519.00 | 2 022 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 398.00 | 748 745.00 | 6 384 653.00 | 7 133 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 174 144.00 | 30 675 536.00 | 9 498 608.00 | 40 174 144.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DH Report à nouveau | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 543.00 | 300 565.00 | | -630 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 107 576.00 | 2 567 472.00 | | 2 107 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 598.00 | 3 656 037.00 | | 2 565 598.00 |
DP Provisions pour risques | 496 712.00 | 163 623.00 | | 496 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 712.00 | 163 623.00 | | 496 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 794.00 | 88 449.00 | | 60 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 742.00 | 6 602 024.00 | | 3 956 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 496.00 | 662 658.00 | | 783 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 717.00 | 291 390.00 | | 467 717.00 |
EA Autres dettes | 1 029 648.00 | 821 034.00 | | 1 029 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 900.00 | 169 000.00 | | 137 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 298.00 | 8 935 366.00 | | 6 436 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 608.00 | 12 755 026.00 | | 9 498 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 163 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 163 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 540 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 815.00 | |
GE Autres charges | | | 138 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 120 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352 842.00 | 82 325.00 | | 1 352 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 352.00 | 1 051 358.00 | | 933 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 194.00 | 1 133 683.00 | | 2 286 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 114.00 | 1 000.00 | | 335 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 115.00 | 1 000.00 | | 335 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951 079.00 | 1 132 683.00 | | 1 951 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 5 110.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 829 897.00 | 24 079 158.00 | | 24 829 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 460 440.00 | 23 778 594.00 | | 25 460 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 543.00 | 300 565.00 | | -630 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 130 790.00 | | 910 847.00 | 34 130 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 190.00 | 1 955 700.00 | 33 040 746.00 | 45 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 488.00 | 138 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | 1 938 212.00 | 32 813 155.00 | 45 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 885 710.00 | | 910 847.00 | 33 885 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 793 403.00 | 1 089 088.00 | 1 955 699.00 | 30 793 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 023.00 | 2 572.00 | 17 488.00 | 153 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 622 577.00 | 1 068 712.00 | 1 938 211.00 | 30 622 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 623.00 | 389 815.00 | 56 726.00 | 163 623.00 |
6T Sur comptes clients | 395 312.00 | 519 526.00 | 395 312.00 | 395 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 715.00 | | 8 496.00 | 237 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 027.00 | 519 526.00 | 403 808.00 | 633 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 650.00 | 909 341.00 | 460 534.00 | 796 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 742.00 | 3 956 742.00 | | 3 956 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 823.00 | 371 823.00 | | 371 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 717.00 | 467 717.00 | | 467 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 648.00 | 1 029 648.00 | | 1 029 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 106.00 | 2 404 106.00 | | 2 404 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 884.00 | 690 884.00 | | 690 884.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VP Divers | 1 228 503.00 | 1 228 503.00 | | 1 228 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 295.00 | 238 295.00 | | 238 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 932.00 | 708 932.00 | | 708 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 879.00 | 5 110 879.00 | | 5 110 879.00 |
VW T.V.A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 504.00 | 6 375 504.00 | | 6 375 504.00 |