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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 325.00 | | 555 325.00 | 555 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 2 579.00 | 3 996.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 482.00 | 25 335.00 | 41 147.00 | 66 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 077.00 | 27 914.00 | 615 162.00 | 643 077.00 |
BT Marchandises | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 152 547.00 | | 152 547.00 | 152 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 274.00 | | 246 274.00 | 246 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 351.00 | 27 914.00 | 861 437.00 | 889 351.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 913.00 | 44 080.00 | | 80 913.00 |
DL TOTAL (I) | 174 994.00 | 94 080.00 | | 174 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 770.00 | 522 329.00 | | 475 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 262.00 | 117 401.00 | | 122 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 46 531.00 | | 53 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | 35 570.00 | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 443.00 | 721 831.00 | | 686 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 437.00 | 815 912.00 | | 861 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 562.00 | | 3 514.00 | 639 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 325.00 | | | 555 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 659.00 | | 3 397.00 | 69 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578.00 | | 117.00 | 14 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 14 615.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 14 615.00 | | 13 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 660.00 | 46 666.00 | 187 790.00 | 475 660.00 |
VI Groupe et associés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 530.00 | 28 876.00 | 14 655.00 | 43 530.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 333.00 | 257 340.00 | 187 790.00 | 686 333.00 |