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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 098.00 | | 415 098.00 | 415 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
BZ Autres créances | 807 603.00 | | 807 603.00 | 807 603.00 |
CF Disponibilités | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 416.00 | | 1 149 416.00 | 1 149 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 514.00 | | 1 564 514.00 | 1 564 514.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 205 260.00 | | | 1 205 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 487.00 | | | 1 575 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 514.00 | | | 1 564 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 411.00 | | | 607 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 384.00 | | | 619 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 098.00 | | | 415 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 205 260.00 | 1 205 260.00 | | 1 205 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 640.00 | 314 640.00 | | 314 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 098.00 | 414 098.00 | | 414 098.00 |
UX Autres créances clients | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VB T. V. A. | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VC Groupe et associés | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 181.00 | 1 315 181.00 | | 1 315 181.00 |
VW T.V.A. | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 487.00 | 1 575 487.00 | | 1 575 487.00 |