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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 518 251.00 | | 2 518 251.00 | 2 518 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 435.00 | | 393 435.00 | 393 435.00 |
BZ Autres créances | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 526.00 | | 3 040 526.00 | 3 040 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 526.00 | | 3 040 526.00 | 3 040 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 659.00 | | | 1 286 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 554.00 | | | 1 020 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 138.00 | | | 413 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 362.00 | | | 251 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 832.00 | | | 3 037 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 526.00 | | | 3 040 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 832.00 | | | 3 037 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286 659.00 | | | 1 286 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 788.00 | | 185 788.00 | 185 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 788.00 | | 185 788.00 | 185 788.00 |
FM Production stockée | | | 2 401 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 118.00 | | | 2 587 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 425.00 | | | 2 585 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
UX Autres créances clients | 393 435.00 | 393 435.00 | | 393 435.00 |
VB T. V. A. | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 659.00 | 1 286 659.00 | | 1 286 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 554.00 | 1 020 554.00 | | 1 020 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 274.00 | 522 274.00 | | 522 274.00 |
VW T.V.A. | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 832.00 | 3 037 832.00 | | 3 037 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | | | 178.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 628 207.00 | | | 628 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 589.00 | | | 628 589.00 |