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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 5 050.00 | 5 385.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 435.00 | 5 050.00 | 63 385.00 | 68 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
BT Marchandises | 2 601 834.00 | 34 920.00 | 2 566 914.00 | 2 601 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | 1 020.00 | 6 240.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 1 193 454.00 | | 1 193 454.00 | 1 193 454.00 |
CF Disponibilités | 1 056 253.00 | | 1 056 253.00 | 1 056 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 280.00 | 35 940.00 | 4 901 340.00 | 4 937 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 715.00 | 40 990.00 | 4 964 726.00 | 5 005 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 824.00 | | | 3 777 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 500.00 | | | 1 080 500.00 |
EA Autres dettes | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 499.00 | | | 4 898 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 726.00 | | | 4 964 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 499.00 | | | 4 898 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 785 808.00 | | 25 785 808.00 | 25 785 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 887 358.00 | | 1 887 358.00 | 1 887 358.00 |
FG Production vendue services | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 782 221.00 | | 27 782 221.00 | 27 782 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 037 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 169 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 033 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 434.00 | | | 1 195 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 434.00 | | | 1 195 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 434.00 | | | 1 195 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 232 478.00 | | | 29 232 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 229 106.00 | | | 29 229 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 855.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 34 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 795.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 824.00 | 3 777 824.00 | | 3 777 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 478.00 | 416 478.00 | | 416 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 130.00 | 284 130.00 | | 284 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 378 866.00 | 378 866.00 | | 378 866.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 068.00 | 231 068.00 | | 231 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 709.00 | 793 709.00 | | 793 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 944.00 | 1 233 944.00 | 58 000.00 | 1 291 944.00 |
VW T.V.A. | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 499.00 | 4 898 499.00 | | 4 898 499.00 |