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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 242.00 | 4 575.00 | 46 667.00 | 51 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 962.00 | 4 575.00 | 58 387.00 | 62 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
084 Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
110 Total général Actif | 83 502.00 | 4 575.00 | 78 927.00 | 83 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
242 Autres charges externes. | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241.00 | | | 241.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 375.00 | | | -9 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |