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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 160.00 | 9 408.00 | 25 751.00 | 35 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 172.00 | 19 712.00 | 103 459.00 | 123 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 142.00 | 29 121.00 | 2 490 020.00 | 2 519 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 535.00 | | 845 535.00 | 845 535.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 1 251 691.00 | | 1 251 691.00 | 1 251 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 930.00 | | 2 115 930.00 | 2 115 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 072.00 | 29 121.00 | 4 605 951.00 | 4 635 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 701.00 | | | -24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 506.00 | | | 3 170 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 025.00 | | | 236 025.00 |
EA Autres dettes | 1 121 558.00 | | | 1 121 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 652.00 | | | 4 595 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 951.00 | | | 4 605 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 132.00 | | | 1 842 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 519 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 2 519 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 123 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 210.00 | 88.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 558.00 | 1 121 558.00 | | 1 121 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 845 535.00 | 845 535.00 | | 845 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 506.00 | 416 986.00 | 1 071 913.00 | 3 170 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 364 012.00 | | | 3 364 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 401.00 | 864 101.00 | 300.00 | 864 401.00 |
VW T.V.A. | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 653.00 | 1 842 133.00 | 1 071 913.00 | 4 595 653.00 |