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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 286.00 | 993.00 | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 255.00 | 13 744.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 502.00 | 1 048.00 | 2 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 055.00 | 1 701.00 | 11 354.00 | 13 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 073.00 | 14 046.00 | 228 026.00 | 242 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 959.00 | 18 790.00 | 255 167.00 | 273 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 487.00 | 18 792.00 | 287 695.00 | 306 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 865.00 | | | -63 865.00 |
DL TOTAL (I) | -53 865.00 | | | -53 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 899.00 | | | 274 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 865.00 | | | -63 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 899.00 | 34 890.00 | 156 265.00 | 274 899.00 |
VI Groupe et associés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 561.00 | 101 552.00 | 156 265.00 | 341 561.00 |