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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 801.00 | 17 963.00 | 6 838.00 | 24 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 46.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 847.00 | 17 963.00 | 6 884.00 | 24 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | -10 275.00 | | -10 275.00 | -10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 832 609.00 | | 832 609.00 | 832 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 268.00 | | 867 268.00 | 867 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 115.00 | 17 963.00 | 874 152.00 | 892 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 4 000.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 176.00 | | | 473 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 235.00 | 18 517.00 | | 151 235.00 |
DL TOTAL (I) | 749 428.00 | 22 517.00 | | 749 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 21 424.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 360.00 | | 28 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 458.00 | 3 268.00 | | 95 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 724.00 | 201 074.00 | | 124 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 152.00 | 223 591.00 | | 874 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 24 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980.00 | 44 934.00 | 47.00 | 44 980.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |