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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 242 449.00 | | 21 242 449.00 | 21 242 449.00 |
BZ Autres créances | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
CF Disponibilités | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 499.00 | | 701 499.00 | 701 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 943 948.00 | | 21 943 948.00 | 21 943 948.00 |
CU Autres participations | 21 242 449.00 | | 21 242 449.00 | 21 242 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 383.00 | -6 971.00 | | 140 383.00 |
DK Provisions réglementées | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 160 174.00 | 13 029.00 | | 160 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612 533.00 | 5 000 000.00 | | 21 612 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 981.00 | 240.00 | | 155 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 6 700.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 783 774.00 | 5 006 940.00 | | 21 783 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 943 948.00 | 5 019 969.00 | | 21 943 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 843.00 | 6 940.00 | | 1 854 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 165.00 | | | -54 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 632.00 | | | 302 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 249.00 | 6 971.00 | | 162 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 383.00 | -6 971.00 | | 140 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 242 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 242 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 242 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 242 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500 000.00 | 1 571 069.00 | 6 377 376.00 | 21 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VI Groupe et associés | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 434.00 | 403 434.00 | | 403 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 783 774.00 | 1 854 843.00 | 6 377 376.00 | 21 783 774.00 |