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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 227.00 | 2 463.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 2 953.00 | 5 383.00 | 8 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 100.00 | 3 180.00 | 629 919.00 | 633 100.00 |
BT Marchandises | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 331.00 | | 211 331.00 | 211 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 430.00 | 3 180.00 | 841 250.00 | 844 430.00 |
CU Autres participations | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DG Autres réserves | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 377.00 | 9 880.00 | | 61 377.00 |
DL TOTAL (I) | 274 257.00 | 212 880.00 | | 274 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 581.00 | 320 000.00 | | 252 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | 137 997.00 | | 149 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 264.00 | 26 248.00 | | 65 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 903.00 | 100 000.00 | | 69 903.00 |
EA Autres dettes | 25 419.00 | 19 225.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 993.00 | 603 469.00 | | 566 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 250.00 | 816 349.00 | | 841 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 681.00 | 603 469.00 | | 566 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 826.00 | | 3 190.00 | 671 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 917.00 | 622 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 917.00 | 633 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | | 3 190.00 | 7 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 990.00 | | | 663 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 2 889.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 2 889.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 753.00 | 151 752.00 | 1.00 | 151 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037.00 | 3 725.00 | 312.00 | 4 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 560.00 | 187 142.00 | 418.00 | 187 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 993.00 | 566 681.00 | 312.00 | 566 993.00 |