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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 1 467.00 | 3 973.00 | 5 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 870.00 | 1 467.00 | 205 403.00 | 206 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 339 436.00 | | 339 436.00 | 339 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 828.00 | | 355 828.00 | 355 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 698.00 | 1 467.00 | 561 231.00 | 562 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
DL TOTAL (I) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 186.00 | | | 393 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 231.00 | | | 561 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 777.00 | | 578 777.00 | 578 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 777.00 | | 578 777.00 | 578 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 295.00 | | | 579 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 250.00 | | | 412 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 295.00 | 28 231.00 | 139 065.00 | 167 295.00 |
VI Groupe et associés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 186.00 | 254 122.00 | 139 065.00 | 393 186.00 |