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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 18 695.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 33 999.00 | 21 695.00 | | 33 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 224.00 | 87 928.00 | | 74 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 465.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 522.00 | 116 874.00 | | 102 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 521.00 | 138 570.00 | | 136 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696.00 | 5 304.00 | | 2 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | 18 695.00 | | 12 303.00 |