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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AP Constructions | 499 269.00 | 26 858.00 | 472 410.00 | 499 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 790.00 | 8 293.00 | 86 497.00 | 94 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 723.00 | 16 001.00 | 132 722.00 | 148 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 964.00 | 51 153.00 | 713 810.00 | 764 964.00 |
BT Marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BZ Autres créances | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 814.00 | | 189 814.00 | 189 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 779.00 | 51 153.00 | 903 625.00 | 954 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 768.00 | | | -555 768.00 |
DL TOTAL (I) | -505 768.00 | | | -505 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
EA Autres dettes | 935 894.00 | | | 935 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 393.00 | | | 1 409 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 625.00 | | | 903 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 098.00 | | | 474 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 088.00 | | 1 824 088.00 | 1 824 088.00 |
FG Production vendue services | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 237.00 | | 1 897 237.00 | 1 897 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 188.00 | | | 1 901 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 956.00 | | | 2 456 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 768.00 | | | -555 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 764 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 232.00 | 8 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 232.00 | 8 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 746.00 | 341 746.00 | | 341 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VI Groupe et associés | 935 295.00 | | 935 295.00 | 935 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 849.00 | 103 849.00 | 1 000.00 | 104 849.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 393.00 | 474 099.00 | 935 295.00 | 1 409 393.00 |