| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 127.00 | 671.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868.00 | 127.00 | 25 741.00 | 25 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 485 025.00 | | 485 025.00 | 485 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 988.00 | | 503 988.00 | 503 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 856.00 | 127.00 | 529 729.00 | 529 856.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 282.00 | | | 309 282.00 |
DL TOTAL (I) | 310 282.00 | | | 310 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 729.00 | | | 529 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 070.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 526.00 | 5 526.00 | 25 000.00 | 30 526.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |