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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 294.00 | 5 706.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 268.00 | 2 182.00 | 35 086.00 | 37 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 417.00 | 2 476.00 | 42 941.00 | 45 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
110 Total général Actif | 55 368.00 | 2 476.00 | 52 892.00 | 55 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
242 Autres charges externes. | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 979.00 | | | 20 979.00 |