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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 699.00 | 44 793.00 | 118 905.00 | 163 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 611.00 | 12 645.00 | 126 966.00 | 139 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 810.00 | 57 438.00 | 896 372.00 | 953 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
CF Disponibilités | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 638.00 | | 731 638.00 | 731 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 448.00 | 57 438.00 | 1 628 010.00 | 1 685 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 964.00 | | | 318 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 902.00 | 320 964.00 | | 404 902.00 |
DL TOTAL (I) | 745 866.00 | 340 964.00 | | 745 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 285.00 | 637 827.00 | | 565 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 541.00 | 81 217.00 | | 124 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 78 411.00 | | 88 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | 181 646.00 | | 104 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 144.00 | 979 100.00 | | 882 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 010.00 | 1 320 064.00 | | 1 628 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 991.00 | 372 068.00 | | 315 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 424.00 | | 152 901.00 | 802 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 953 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 303 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | | 149 901.00 | 154 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 3 000.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 34 628.00 | | 22 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 34 628.00 | | 22 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VC Groupe et associés | 442 049.00 | 19 200.00 | 422 849.00 | 442 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 285.00 | 123 672.00 | 433 612.00 | 565 285.00 |
VI Groupe et associés | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 479.00 | 52 131.00 | 453 349.00 | 505 479.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 144.00 | 315 991.00 | 433 612.00 | 882 144.00 |