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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 985.00 | 5 039.00 | 6 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 498.00 | 18 054.00 | 190 444.00 | 208 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 580.00 | 22 831.00 | 480 750.00 | 503 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 489.00 | | 665 489.00 | 665 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 971.00 | 41 869.00 | 1 347 102.00 | 1 388 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 280.00 | 16 022.00 | 5 041 257.00 | 5 057 280.00 |
BZ Autres créances | 14 674 008.00 | | 14 674 008.00 | 14 674 008.00 |
CF Disponibilités | 1 976 642.00 | | 1 976 642.00 | 1 976 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 869 828.00 | 16 022.00 | 21 853 805.00 | 21 869 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 258 799.00 | 57 891.00 | 23 200 907.00 | 23 258 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 696.00 | | | -35 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 253.00 | -35 696.00 | | 414 253.00 |
DL TOTAL (I) | 478 557.00 | 64 304.00 | | 478 557.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 119.00 | | | 3 467 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 611 391.00 | 41 617.00 | | 10 611 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675 748.00 | | | 7 675 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 625.00 | | | 468 625.00 |
EA Autres dettes | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 694 351.00 | 41 617.00 | | 22 694 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 200 907.00 | 105 921.00 | | 23 200 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 679 851.00 | 41 617.00 | | 22 679 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 133 719.00 | | 66 133 719.00 | 66 133 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 133 719.00 | | 66 133 719.00 | 66 133 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 627 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 373 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 695 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493 508.00 | | | 4 493 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 226.00 | | | -49 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 067.00 | | | 279 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 133.00 | | | 314 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 755 335.00 | | | 70 755 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 341 082.00 | 35 696.00 | | 70 341 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 252.00 | -35 696.00 | | 414 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 388 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372 332.00 | 3 372 332.00 | | 3 372 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 611 391.00 | 10 611 391.00 | | 10 611 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688 257.00 | 2 688 257.00 | | 2 688 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 113.00 | 2 608 113.00 | | 2 608 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 625.00 | 468 625.00 | | 468 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 290.00 | 368 290.00 | | 368 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 089.00 | 5 081 089.00 | | 5 081 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -23 809.00 | -23 809.00 | | -23 809.00 |
VB T. V. A. | 1 652 016.00 | 1 652 016.00 | | 1 652 016.00 |
VC Groupe et associés | 952 683.00 | 952 683.00 | | 952 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 050.00 | 1 463 050.00 | | 1 463 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062 128.00 | 12 062 128.00 | | 12 062 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836 672.00 | 19 836 672.00 | | 19 836 672.00 |
VW T.V.A. | 602 195.00 | 602 195.00 | | 602 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 851.00 | 22 679 851.00 | | 22 679 851.00 |