| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -2 459.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 843.00 | 7 541.00 | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 497.00 | 143 283.00 | | 124 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 872.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 333.00 | 145 155.00 | | 126 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 176.00 | 152 696.00 | | 134 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 333.00 | 145 155.00 | | 126 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309.00 | 1 129.00 | | 3 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007.00 | 3 588.00 | | 3 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | -2 459.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 129.00 | | 1 528.00 | 151 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 107 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 107 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 129.00 | | 1 528.00 | 151 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |