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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 033.00 | 3 345.00 | 25 688.00 | 29 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 3 345.00 | 25 688.00 | 29 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 340.00 | | 1 292 340.00 | 1 292 340.00 |
BZ Autres créances | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CF Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 223.00 | | 1 415 223.00 | 1 415 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 256.00 | 3 345.00 | 1 440 912.00 | 1 444 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 715.00 | 68 968.00 | | 31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 110 683.00 | 78 968.00 | | 110 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 21 213.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 366.00 | 1 614 657.00 | | 1 251 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | 32 299.00 | | 66 216.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 228.00 | 1 668 169.00 | | 1 330 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 912.00 | 1 747 137.00 | | 1 440 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893.00 | | 21 140.00 | 7 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | | 21 140.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 2 875.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 2 875.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 366.00 | 1 251 366.00 | | 1 251 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 340.00 | 1 292 340.00 | | 1 292 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VP Divers | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 802.00 | 1 366 802.00 | | 1 366 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 227.00 | 1 330 227.00 | | 1 330 227.00 |