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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 552 309.00 | | 25 552 309.00 | 25 552 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556 909.00 | | 25 556 909.00 | 25 556 909.00 |
BZ Autres créances | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 653 118.00 | | 25 653 118.00 | 25 653 118.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 742.00 | | | -281 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 258.00 | 1 600 000.00 | | 1 318 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260 978.00 | 13 304 000.00 | | 24 260 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 334 859.00 | 13 304 000.00 | | 24 334 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 653 118.00 | 14 904 000.00 | | 25 653 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 260 978.00 | | | 24 260 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 73 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 742.00 | | | 281 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 742.00 | | | -281 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 115.00 | 25 556 909.00 | | 881 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 260 978.00 | 206 069.00 | | 24 260 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
UP Prêts | 25 552 309.00 | | 25 552 309.00 | 25 552 309.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 96 209.00 | 25 552 309.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 334 859.00 | 279 950.00 | | 24 334 859.00 |