| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 093.00 | 94 477.00 | 9 615.00 | 104 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 474.00 | 17 445.00 | 53 028.00 | 70 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734 070.00 | | 13 734 070.00 | 13 734 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 309 168.00 | 785 118.00 | 19 524 049.00 | 20 309 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 041.00 | | 313 041.00 | 313 041.00 |
BZ Autres créances | 14 311 170.00 | 1 736 497.00 | 12 574 672.00 | 14 311 170.00 |
CF Disponibilités | 573 245.00 | | 573 245.00 | 573 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 214 780.00 | 1 736 497.00 | 13 478 281.00 | 15 214 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 826 900.00 | 2 521 616.00 | 33 305 284.00 | 35 826 900.00 |
CU Autres participations | 6 396 829.00 | 673 195.00 | 5 723 633.00 | 6 396 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 302 951.00 | | 302 951.00 | 302 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070 992.00 | 8 070 992.00 | | 8 070 992.00 |
DH Report à nouveau | -267 326.00 | | | -267 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 302.00 | -267 326.00 | | -728 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 075 362.00 | 7 842 394.00 | | 7 075 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 957 185.00 | 15 790 309.00 | | 16 957 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615 253.00 | 10 049 710.00 | | 8 615 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 688.00 | 162.00 | | 43 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 034.00 | 29 259.00 | | 185 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 438.00 | 161 928.00 | | 375 438.00 |
EA Autres dettes | 53 320.00 | 122 890.00 | | 53 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 229 921.00 | 26 154 261.00 | | 26 229 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 305 284.00 | 33 996 656.00 | | 33 305 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 681.00 | 189 108.00 | 1 315 789.00 | 1 126 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 681.00 | 189 108.00 | 1 315 789.00 | 1 126 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 468.00 | 38 728.00 | | 89 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 100.00 | 38 728.00 | | 90 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 483.00 | -38 728.00 | | -89 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 490.00 | | | -335 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 082.00 | 783 707.00 | | 2 768 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 384.00 | 1 051 033.00 | | 3 496 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 302.00 | -267 326.00 | | -728 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 506 163.00 | | 20 308 405.00 | 32 506 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 504 782.00 | 20 132 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 505 400.00 | 20 309 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 70 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | 69 711.00 | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 504 782.00 | | 20 132 501.00 | 32 504 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 143.00 | 9 809.00 | 29.00 | 102 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 461.00 | 5 017.00 | | 89 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 4 792.00 | 29.00 | 12 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 957 186.00 | | | 16 957 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 714.00 | 212 714.00 | | 212 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734 071.00 | | 13 734 071.00 | 13 734 071.00 |
UX Autres créances clients | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
VB T. V. A. | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
VC Groupe et associés | 13 794 908.00 | 13 794 908.00 | | 13 794 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 750.00 | 1 428 571.00 | 5 714 286.00 | 8 613 750.00 |
VI Groupe et associés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 109.00 | 371 109.00 | | 371 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375 605.00 | 14 641 535.00 | 13 734 071.00 | 28 375 605.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 229 921.00 | 2 087 556.00 | 5 714 286.00 | 26 229 921.00 |