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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 537.00 | 10 452.00 | 1 085.00 | 11 537.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 574.00 | 239 553.00 | 6 021.00 | 245 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 364.00 | 156 692.00 | 33 672.00 | 190 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 308.00 | 406 698.00 | 153 610.00 | 560 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 690.00 | | 143 690.00 | 143 690.00 |
BN En cours de production de biens | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 475.00 | | 247 475.00 | 247 475.00 |
BZ Autres créances | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CF Disponibilités | 394 414.00 | | 394 414.00 | 394 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 464.00 | | 936 464.00 | 936 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 772.00 | 406 698.00 | 1 090 074.00 | 1 496 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 553.00 | 56 424.00 | | 197 553.00 |
DL TOTAL (I) | 484 092.00 | 286 538.00 | | 484 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 873.00 | 19 594.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 898.00 | 303 565.00 | | 252 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 931.00 | 187 009.00 | | 173 931.00 |
EA Autres dettes | 143 098.00 | 189 765.00 | | 143 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 183.00 | 14 857.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 983.00 | 714 789.00 | | 605 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 074.00 | 1 001 328.00 | | 1 090 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 002.00 | 706 311.00 | | 603 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 134.00 | | 47 761.00 | 579 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 587.00 | 560 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 961.00 | 86 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 826.00 | 472 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 420.00 | | 47 761.00 | 480 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 038.00 | 28 447.00 | 65 787.00 | 444 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | 852.00 | 9 961.00 | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 477.00 | 27 595.00 | 55 826.00 | 424 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 898.00 | 252 898.00 | | 252 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 479.00 | 5 498.00 | 2 981.00 | 8 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 562.00 | 295 847.00 | 1 715.00 | 297 562.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 983.00 | 603 002.00 | 2 981.00 | 605 983.00 |