| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 991.00 | 42 864.00 | 113 127.00 | 155 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 643.00 | 7 398.00 | 32 245.00 | 39 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 464.00 | 50 262.00 | 149 202.00 | 199 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
BN En cours de production de biens | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 995.00 | 50 262.00 | 449 733.00 | 499 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 32 291.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 51 182.00 | 42 291.00 | | 51 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 353.00 | 112 488.00 | | 152 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 107.00 | 13 807.00 | | 22 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 001.00 | 64 422.00 | | 162 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 18 676.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 551.00 | 211 893.00 | | 398 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 733.00 | 254 184.00 | | 449 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 794.00 | 120 510.00 | | 233 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 502.00 | | 88 962.00 | 110 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 372.00 | | 87 262.00 | 108 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 1 700.00 | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 813.00 | 34 449.00 | | 15 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | 34 449.00 | | 15 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 353.00 | 32 767.00 | 118 338.00 | 152 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 380.00 | 233 794.00 | 118 338.00 | 353 380.00 |