| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 432.00 | 1 373.00 | 2 059.00 | 3 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 606.00 | 1 373.00 | 152 233.00 | 153 606.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 694.00 | 1 373.00 | 153 321.00 | 154 694.00 |
CU Autres participations | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 469.00 | | | -12 469.00 |
DL TOTAL (I) | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 469.00 | | | -12 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 606.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 174.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 373.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VI Groupe et associés | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 790.00 | 96 516.00 | | 163 790.00 |