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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 500.00 | 2 888.00 | 61 612.00 | 64 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 210.00 | 6 066.00 | 87 144.00 | 93 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 781.00 | 18 869.00 | 414 912.00 | 433 781.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 641.00 | 27 823.00 | 988 817.00 | 1 016 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 550.00 | 27 823.00 | 1 160 726.00 | 1 188 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 170.00 | | | -126 170.00 |
DL TOTAL (I) | -116 170.00 | | | -116 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 385.00 | | | 950 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 896.00 | | | 1 276 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 726.00 | | | 1 160 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 511.00 | | | 326 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 397.00 | | | -65 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 630.00 | | | 433 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 170.00 | | | -126 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 016 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 385.00 | | 707 189.00 | 950 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 456.00 | 23 306.00 | 25 150.00 | 48 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 896.00 | 326 511.00 | 707 189.00 | 1 276 896.00 |