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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 064.00 | | 322 064.00 | 322 064.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | 49 290.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 83 060.00 | 52 290.00 | | 83 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 560.00 | 204 364.00 | | 172 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 125.00 | 66 204.00 | | 66 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 465.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 004.00 | 271 512.00 | | 239 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 064.00 | 323 802.00 | | 322 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 56 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229.00 | 6 710.00 | | 4 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769.00 | 49 290.00 | | 30 769.00 |