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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 531.00 | 8 640.00 | 62 891.00 | 71 531.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 346.00 | 8 640.00 | 63 706.00 | 72 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
060 Stock marchandises | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
110 Total général Actif | 102 075.00 | 8 640.00 | 93 435.00 | 102 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
224 Production immobilisée | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 061.00 | | | 222 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |