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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 878.00 | 4 622.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 226.00 | 878.00 | 3 130 348.00 | 3 131 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 686.00 | 878.00 | 3 268 807.00 | 3 269 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 125 726.00 | | 3 125 726.00 | 3 125 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 000.00 | | | 1 683 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 883.00 | | | 1 954 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 790.00 | | | 778 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 956.00 | | | 444 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 924.00 | | | 1 313 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 807.00 | | | 3 268 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 460.00 | | | 675 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 577.00 | | | 403 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 701.00 | 127 815.00 | 517 416.00 | 778 701.00 |
VI Groupe et associés | 444 956.00 | 444 956.00 | | 444 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 924.00 | 663 038.00 | 517 416.00 | 1 313 924.00 |