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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 945.00 | 1 254.00 | 13 691.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 340.00 | 2 180.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 845.00 | 1 594.00 | 802 251.00 | 803 845.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
BZ Autres créances | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 528.00 | 1 594.00 | 1 100 935.00 | 1 102 528.00 |
CU Autres participations | 786 380.00 | | 786 380.00 | 786 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 530.00 | 706 530.00 | | 706 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 856.00 | 13 739.00 | | -31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 688 413.00 | 720 269.00 | | 688 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 234.00 | 53 348.00 | | 328 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 2 721.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 655.00 | 9 829.00 | | 44 655.00 |
EA Autres dettes | 35 030.00 | 35 120.00 | | 35 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 521.00 | 101 018.00 | | 412 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 935.00 | 821 287.00 | | 1 100 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
FG Production vendue services | 246 571.00 | | 246 571.00 | 246 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 045.00 | 104 371.00 | | 284 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 902.00 | 90 631.00 | | 315 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 856.00 | 13 739.00 | | -31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 780.00 | | 96 465.00 | 706 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 100.00 | 500.00 | 786 380.00 | -1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 100.00 | 500.00 | 803 845.00 | -1 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 780.00 | | 79 000.00 | 706 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 167 173.00 | 167 173.00 | | 167 173.00 |
VI Groupe et associés | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 622.00 | 294 622.00 | | 294 622.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 521.00 | 412 521.00 | | 412 521.00 |