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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 4 502.00 | 11 443.00 | 15 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 2 234.00 | 3 391.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 019.00 | 61 225.00 | 208 794.00 | 270 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 845.00 | 67 961.00 | 261 884.00 | 329 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 269.00 | | 731 269.00 | 731 269.00 |
BZ Autres créances | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CF Disponibilités | 1 140 820.00 | | 1 140 820.00 | 1 140 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 679.00 | | 1 924 679.00 | 1 924 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 524.00 | 67 961.00 | 2 186 563.00 | 2 254 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 527.00 | 220 380.00 | | 578 527.00 |
DL TOTAL (I) | 898 907.00 | 320 380.00 | | 898 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 945.00 | 132 712.00 | | 102 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 29 824.00 | | 56 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 247.00 | 509 105.00 | | 1 124 247.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 656.00 | 689 093.00 | | 1 287 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 563.00 | 1 009 473.00 | | 2 186 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 015.00 | 102 945.00 | | 73 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 837.00 | | 199 779.00 | 180 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 38 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 772.00 | 329 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 032.00 | 270 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | 4 050.00 | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 946.00 | | 183 104.00 | 133 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 371.00 | | 12 625.00 | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 544.00 | 57 997.00 | 11 580.00 | 21 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 4 654.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 53 343.00 | 11 580.00 | 19 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 247.00 | 1 124 247.00 | | 1 124 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 731 269.00 | 731 269.00 | | 731 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 945.00 | 29 931.00 | 73 015.00 | 102 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 137.00 | 783 860.00 | 19 277.00 | 803 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 656.00 | 1 214 641.00 | 73 015.00 | 1 287 656.00 |