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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 788.00 | 1 199.00 | 1 589.00 | 2 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 1 998.00 | 13 835.00 | 15 833.00 |
040 Immobilisations financières | 481 770.00 | | 481 770.00 | 481 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 391.00 | 3 197.00 | 497 194.00 | 500 391.00 |
060 Stock marchandises | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 037 048.00 | | 1 037 048.00 | 1 037 048.00 |
072 Créances – Autres | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
084 Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 145.00 | | 1 305 145.00 | 1 305 145.00 |
110 Total général Actif | 1 805 536.00 | 3 197.00 | 1 802 339.00 | 1 805 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 891 251.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -321 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 886 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 194 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 802 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667 207.00 | | | 1 667 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
230 Autres produits | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 763 193.00 | | | 1 763 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753 620.00 | | | 1 753 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 521.00 | | | -36 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
242 Autres charges externes. | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
252 Charges sociales | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 089 944.00 | | | 2 089 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -326 750.00 | | | -326 750.00 |
280 Produits financiers | 914.00 | | | 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -321 703.00 | | | -321 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 041.00 | | | 480 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 307 365.00 | | | 307 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |