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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 773.00 | 5 570.00 | 44 203.00 | 49 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 187.00 | 5 570.00 | 57 617.00 | 63 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 592.00 | 5 570.00 | 112 022.00 | 117 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141.00 | -5 984.00 | | -141.00 |
DL TOTAL (I) | -4 124.00 | -3 984.00 | | -4 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 20 450.00 | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 19 031.00 | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 147.00 | 39 482.00 | | 116 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 022.00 | 35 498.00 | | 112 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 554.00 | 5 984.00 | | 110 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141.00 | -5 984.00 | | -141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 5 398.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 5 398.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 918.00 | 9 084.00 | 53 834.00 | 62 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 856.00 | 42 275.00 | 12 581.00 | 54 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 147.00 | 62 313.00 | 53 834.00 | 116 147.00 |