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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 070.00 | | 324 070.00 | 324 070.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 718.00 | | 366 718.00 | 366 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 024.00 | | 324 024.00 | 324 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | 5 851.00 | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 37 252.00 | 15 851.00 | | 37 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 714.00 | 162 857.00 | | 135 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 500.00 | 190 000.00 | | 190 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 5 297.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 466.00 | 358 154.00 | | 329 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 718.00 | 374 004.00 | | 366 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 927.00 | 82 675.00 | | 80 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 526.00 | 76 824.00 | | 59 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | 5 851.00 | | 21 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 714.00 | 27 143.00 | 108 571.00 | 135 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 466.00 | 220 895.00 | 108 571.00 | 329 466.00 |