| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 625.00 | 875.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 12 082.00 | 65 892.00 | 77 974.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 274.00 | 12 707.00 | 67 567.00 | 80 274.00 |
072 Créances – Autres | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
084 Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
110 Total général Actif | 93 526.00 | 12 707.00 | 80 819.00 | 93 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
242 Autres charges externes. | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |