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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 2 000.00 | 128 000.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
110 Total général Actif | 185 667.00 | 2 000.00 | 183 667.00 | 185 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
242 Autres charges externes. | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 003.00 | | | 14 003.00 |