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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 294 607.00 | 8 055.00 | 1 286 552.00 | 1 294 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 906.00 | 24 698.00 | 96 207.00 | 120 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 631.00 | 32 752.00 | 1 383 879.00 | 1 416 631.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 487 374.00 | | 487 374.00 | 487 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 272.00 | | 564 272.00 | 564 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 904.00 | 32 752.00 | 1 948 152.00 | 1 980 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 544.00 | 3 990.00 | | 183 544.00 |
DL TOTAL (I) | 193 534.00 | 9 990.00 | | 193 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 040.00 | 1 380 846.00 | | 1 384 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 572.00 | 77 740.00 | | 63 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 25 596.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 985.00 | 217 059.00 | | 261 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 453.00 | 8 269.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 173.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 617.00 | 1 709 682.00 | | 1 754 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 152.00 | 1 719 672.00 | | 1 948 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 810.00 | | 107 624.00 | 1 354 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 802.00 | 1 416 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 564.00 | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 800.00 | | 2 807.00 | 1 291 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | | 104 417.00 | 58 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | 400.00 | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 32 113.00 | 3 325.00 | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 6 776.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 25 337.00 | 3 325.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 416.00 | 1 383 416.00 | | 1 383 416.00 |
VI Groupe et associés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 423.00 | 69 023.00 | 400.00 | 69 423.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 617.00 | 1 754 617.00 | | 1 754 617.00 |