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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 217.00 | | 364 217.00 | 364 217.00 |
CF Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 615.00 | | 397 615.00 | 397 615.00 |
CU Autres participations | 355 457.00 | | 355 457.00 | 355 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | 145 377.00 | | 28 214.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833.00 | 740.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 175 424.00 | 156 118.00 | | 175 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 191.00 | 200 000.00 | | 172 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 191.00 | 250 508.00 | | 222 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 615.00 | 406 626.00 | | 397 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 060.00 | 78 317.00 | | 78 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | 740.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 740.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -740.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 255.00 | 150 000.00 | | 35 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041.00 | 4 623.00 | | 7 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 214.00 | 145 377.00 | | 28 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | 1 093.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 1 093.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 191.00 | 28 060.00 | 114 786.00 | 172 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 191.00 | 78 060.00 | 114 786.00 | 222 191.00 |